Alle helponderwerpen

Grootboek en aanpassingen

Elk bedrijf heeft een grootboek: de bestellingen met betalingsvoorwaarden, betalingen, terugbetalingen en handmatige aanpassingen, met een doorlopend saldo. Open een bedrijf en kies Volledig grootboek bekijken.

Een aanpassing toevoegen

1. Kies Aanpassing toevoegen.
2. Kies het type: Verhoog wat ze verschuldigd zijn of Verlaag wat ze verschuldigd zijn.
3. Vul het bedrag, de ingangsdatum en een reden in. Het dialoogvenster toont het saldo na de wijziging.
4. Opslaan. De aanpassing wordt opgeslagen in de geschiedenis van het bedrijf.

Een aanpassing wijzigt het saldo dat voor de kredietlimiet wordt gebruikt. Ze markeert een bestelling niet als betaald: om een achterstallige bestelling af te sluiten, markeer je die in Shopify als betaald.

Om een aanpassing ongedaan te maken, kies je Terugdraaien op de rij ervan. Beide boekingen blijven in het grootboek staan.

Exporteer het grootboek naar CSV voor je boekhouder.

Kom je er nog niet uit? Mail naar support.credithold@takisoft.net. We antwoorden binnen één werkdag.